Jak používat obchodní strategii ICT
Inner Circle Trader (ICT) je obchodní strategie, která kombinuje pokročilou technickou analýzu, psychologii trhu, price action, analýzu akcí velkých hráčů a další typy analýz. Některé z obchodních konceptů ICT jsou:
-
KillZone: KillZloss: Oblast, kde se pravděpodobně nacházejí shluky stop lossů mnoha retailových obchodníků.
-
Indukce: V případě, že se jedná o tzv: Cenový pohyb vyvolaný Smart Money k aktivaci stop lossů před začátkem nového trendu.
-
Fair Value Gap (FVG): Vzorec nerovnováhy, který slouží jako signál ke vstupu do pozice.
-
Posun ve struktuře trhu: Přerušení zavedené sekvence maxim a minim, které naznačuje potenciální změnu trendu.
Pochopení příčin pohybu tržních cen na základě motivů institucionálních hráčů neboli takzvaných "chytrých peněz" může být výhodou a základem pro rozhodování. Metodika ICT, kterou vyvinul Michael Huddleston, pomáhá začínajícím obchodníkům lépe pochopit, jak Smart Money řídí trh, a těžit z těchto znalostí. Strategie ICT se zaměřuje na klíčové aspekty, jako jsou zóny likvidity, změna struktury trhu, indukce a optimální vstup do obchodu (OTE).
Pro obchodníky, kteří začínají svou cestu na světových finančních trzích, se ICT může stát klíčem k logice cenové akce. V tomto článku vás seznámím se základy obchodování ICT a poskytnu doporučení, jak tyto znalosti začít využívat v praxi. Budu se snažit poskytnout informace co nejjednodušší formou, aby se začátečníci mohli ICT naučit krok za krokem a aplikovat je při svém obchodování.
-
Proč potřebujeme v tradingu strategii?
Obchodní strategie je nezbytná, protože zajišťuje strukturovaný přístup k rozhodování v podmínkách vysoké volatility a nepředvídatelnosti finančních trhů. Pomáhá obchodníkům řídit rizika, vědomě se rozhodovat na základě analýzy, nikoliv emocí, a dosahovat konzistentních obchodních výsledků.
-
Co je to strategie ICT?
Strategie Inner Circle Trader (ICT) je soubor obchodních konceptů a technik zaměřených na pochopení příčin cenové akce. ICT zahrnuje technickou analýzu a cenové vzorce, věnuje velkou pozornost psychologickým aspektům obchodování a učí obchodníky disciplíně a trpělivosti.
-
Kdo začal s obchodováním ICT?
Michael Huddleston, v komunitě obchodníků známý jako tvůrce metodiky ICT, významně ovlivnil přístup mnoha obchodníků k trhům.
-
Je metoda ICT zisková?
Ziskovost ICT, stejně jako každé jiné obchodní strategie, se může značně lišit v závislosti na obchodníkovi. Zatímco někteří obchodníci úspěšně používají ICT, jiní mohou mít s dosahováním zisků potíže. Začátečníkům doporučujeme důkladně otestovat jakoukoli strategii na demo účtu, než začnou riskovat reálné prostředky.
Tento text byl přeložen pomocí modelu OpenAI GPT4 a zatím nebyl zkontrolován naším editorem. Originální článek v angličtině najdete zde.
Pokud objevíte nepřesnosti nebo máte nápad, jak překlad vylepšit, pošlete nám prosím zprávu.
ZprávaZpráva byla odeslána.
Děkujeme, že pomáháte zlepšovat kvalitu našich článků.
ОКCo je to obchodování s ICT?
Michael J. Huddleston, známý jako Inner Circle Trader, našel svou mezeru ve světě obchodního vzdělávání díky metodice zvané ICT trading. Michaelova cesta v tradingu začala ztrátami, které ho podnítily k tomu, aby se učil a byl úspěšnější. K jeho rozvoji přispěly kurzy Larryho Williamse, které mu v polovině 90. let pomohly dosáhnout série 9 po sobě jdoucích ziskových měsíců. Po tomto úspěchu však následovala značná ztráta při změně tržních podmínek, která se pro něj stala cennou lekcí z hlediska rizika a strategie.
Filozofie obchodování ICT je hluboce zakořeněna v pochopení psychologie trhu, nabídky a poptávky a cenové akce. Michael zdůrazňuje, že pro úspěšné obchodování na Forexu je důležité analyzovat sentiment institucionálních účastníků neboli Smart Money. ICT kombinuje různé koncepty, včetně Wyckoffovy metody a market making strategií, aby naučil obchodníky interpretovat tržní tendence a činit informovaná rozhodnutí.
Kanál ICT na YouTube
Huddleston sdílí své znalosti prostřednictvím mnoha zdrojů, včetně svého kanálu na YouTube s více než 1 milionem odběratelů.
Níže uvedu velmi stručné vysvětlení mechaniky pohybu tržních cen, abych vám usnadnil pochopení obchodní strategie ICT.
Koncepty obchodování s ICT
Zjednodušeně řečeno, existují 2 typy obchodníků:
-
Ti, kteří prohrávají. Těch je většina. Obvykle se jedná o nadšené retailové obchodníky, kteří se snaží rychle a snadno vydělat, ale pak se zklamou. Postupem času se jejich finanční prostředky snižují.
-
Ti, kteří vyhrávají. Ti jsou v menšině. S postupem času se jejich finanční prostředky zvyšují. Často se jim říká "chytré peníze".
Zisky těch druhých závisí na ztrátách těch prvních, protože obchodování je hra s nulovým součtem. To je důležitý fakt, který pomáhá pochopit příčiny pohybu cen při učení se ICT strategii.
Problémem hráčů Smart Money je, že velký kapitál jim ztěžuje otevírání obchodů. Pokud například zadají příkaz o velikosti ХХХL na nákup bitcoinů, akcií, fiat měny nebo jiného aktiva, cena okamžitě vzroste, což je pro ně nevýhodné. Úroveň po úrovni budou z knihy příkazů II. úrovně postupně odstraněny všechny limitované příkazy k prodeji. Proto může průměrná cena celé pozice dopadnout mnohem hůře, než se očekávalo.
Jak tento problém vyřešit? Chytrý hráč nakupuje během poklesu ceny, kdy prodejci vytvoří dostatečnou likviditu, tj. zadají dostatek prodejních příkazů, což umožní otevřít dlouhou pozici.
Zvláštním případem tohoto přístupu je otevření dlouhé pozice s využitím stop lossů jiných kupujících - obvykle četných retailových obchodníků. Spuštění stop lossů vytvoří tok prodejních příkazů, který mohou účastníci Smart Money využít k dlouhým pozicím. To znamená, že dlouhé pozice se dostávají z účtů mnoha drobných retailových obchodníků na účty profesionálů.
Nejlepší Forex makléři
Jak funguje obchodní strategie ICT?
Abychom pochopili celý proces, podívejme se na snímek obrazovky z videa autora strategie ICT.
Jak obchodní strategie ICT funguje
Čísla ukazují:
(1) - Cena klesla pod předchozí lokální minimum (asijská seance). Stop lossy kupujících byly pravděpodobně několik ticků pod tímto minimem.
(2) - Cena vzrostla poté, co velký počet maloobchodních obchodníků uzavřel (prodal) své pozice prostřednictvím stop lossů. Kdo je nakoupil? Správně, Smart Money, které z toho profitovaly.
To se zdá být ne zcela spravedlivé. Ale představte si, že jste jedním z největších účastníků trhu. Vaším úkolem je nakupovat za nejnižší možnou cenu a prodávat za nejvyšší možnou cenu. Prvním řešením je přimět ostatní (nezkušené) obchodníky, aby prodávali na minimech a nakupovali na maximech.
Pohyb vzhůru (2) je součástí obrazce, který poskytuje příležitost vstoupit do dlouhého obchodu v souladu se záměry Smart Money. Jako nezávislý obchodník byste se neměli dohadovat s těmi, kteří mohou cenu ovlivnit.
Podívejme se, jak toho dosáhnout.
Pravidla obchodní strategie ICT
Základním vzorem, který můžete použít pro vstup do dlouhého obchodu, je Fair Value Gap (FVG). Níže uvedený obrázek pochází z pdf dokumentu obchodní strategie ICT:
FVG příklad
Vzorec se skládá ze 3 svíček:
-
První svíčka je medvědí. Znamená to, že cena klesla, protože chytří hráči potřebují tok prodejních příkazů k otevření vlastních dlouhých pozic. Svíčka může klesnout pod psychologickou úroveň kulatých čísel nebo předchozího minima, případně se vytvoří v reakci na zprávy. V terminologii obchodování ICT se tomu říká indukce.
-
Druhá svíčka je býčí. Společně s první často vytváří býčí obratové formace.
-
Třetí svíčka je býčí. Její low nedosahuje high první svíčky.
Často se podobá formaci "Tři bílí vojáci" po neúspěšném medvědím průrazu. Ve skutečnosti však lze obchodní strategii ICT vysvětlit racionálněji: Tvorba FVG naznačuje převahu kupujících (hráčů Smart Money, kteří již vytvořili své dlouhé pozice nebo je teprve vytvářejí) nad prodávajícími (velkým počtem retailových obchodníků, kteří se vrhli na prodej za aktuální cenu, ale rychle poznali, že to byla chyba).
Vstup do dlouhého obchodu v souladu se záměry Smart Money znamená nákup, když je testována FVG.
Níže ukážu, jak to funguje, ale nejprve uvedu výhody a nevýhody ICT, které je třeba vzít v úvahu při zvažování příkladů obchodů.
Je ICT vhodné pro začátečníky?
Stejně jako každá jiná obchodní strategie má i ICT své přednosti a nedostatky.
👍 Klady:
• Obchodování je založeno na změnách nabídky a poptávky, které určují pohyb cen.
• Obchodování probíhá v souladu s účastníky Smart Money. Cílem ICT je interpretovat jejich záměry.
• Autor ICT je populární obchodník s informativním vzdělávacím kanálem na YouTube.
• Strategie je podrobně popsána prostřednictvím vzorců a událostí, jako je například FVG.
👎 Nevýhody:
• Složitost. Nejedná se o jednoduchou strategii, kde obchodujete křížení klouzavých průměrů. Při aplikaci ICT musíte učinit vlastní úsudek.
• Stejně jako každá jiná strategie, ani ICT nezaručuje zisky, a proto je nutné umístit stop lossy a trénovat obchodování ICT na demo účtu.
Za zmínku také stojí, že používání svíčkových grafů pro obchodování ICT vytváří další obtíže. Podle mého názoru použití profesionálnějších shlukových grafů s profily trhu a rozdělením objemů na nákupy a prodeje trhu zvyšuje transparentnost, usnadňuje pochopení různých situací, a tím obchodníkům zjednodušuje práci.
Příklad otevření nákupního obchodu při obchodování ICT
Uvažujme nákup na trhu s futures na euro. Na rozdíl od decentralizovaného forexového trhu umožňuje chicagská komoditní burza, na které se obchoduje s futures na EUR - jejich dynamika poměrně přesně kopíruje spotové kurzy EUR/USD - uživatelům analyzovat objemy obchodů mnohem podrobněji prostřednictvím stopových grafů.
Nákup v ICT
Čísla na footprintu ukazují: (1) - Cena klesá a prodejní tlak se zvyšuje (všimněte si červených shluků) v blízkosti minima v asijské seanci. Ale i přes prodejní tlak u minima svíčky cena uzavírá ve středu. To by mohlo znamenat, že hráči Smart Money vytvářejí dlouhé pozice tím, že absorbují prodeje maloobchodních (obvykle ztrátových) obchodníků. 2) - Tenký profil naznačuje nerovnováhu. Jedná se o výše zmíněný FVG. 3) - Úroveň tenkého profilu je otestována a účastníci dostávají šanci vstoupit do dlouhých pozic.
Příklad prodejního signálu při obchodování ICT
Toto je příklad z trhu s bitcoiny s údaji z Binance Futures. Červená vodorovná čára na grafu ukazuje maximální cenu na 500 svíčkách a ukazatel pod ní je Delta.
Prodejní signály při obchodování s ICT
Všimněte si, že v 15:38, jakmile cena Bitcoinu překročila nejvyšší hodnotu na posledních 500 svíčkách, se na ukazateli Delta objevil červený pruh (v 15:39). To by mohlo znamenat, že prodejci reagovali na příliv nákupů.
V 15:42-15:43 došlo k posunu struktury trhu. Je to vidět na snaze kupujících, jejichž obchody selhaly. Tyto snahy jsou zobrazeny zelenými shluky více než 140 bitcoinů obchodovaných na 2 úrovních. Cena se v důsledku nákupů snížila.
Je to kontraintuitivní? Ne, pokud použijete logiku a strategii ICT. Obchodníci s chytrými penězi otevírali krátké pozice na nejvyšší ceně s využitím FOMO (Fear Of Missing Out) ostatních obchodníků. Ukazatel Market Profile zobrazuje úrovně FVG, na kterých lze otevřít krátké obchody. Na výše uvedeném grafu nebyla úroveň FVG ve skutečnosti testována, což je třeba vzít v úvahu.
Co je lepší: SMC nebo ICT?
SMC (Smart Money Concept) i ICT (Inner Circle Trader) mají za cíl dekódovat pohyby na trhu a předpovídat budoucí cenovou akci na základě předpokládané aktivity velkých institucionálních hráčů neboli "Smart Money". ICT lze považovat za rozsáhlejší přístup, neboť zohledňuje širokou škálu nástrojů technické analýzy, psychologických prvků a dalších složek.
Obě metody stojí za zvážení a jejich zvládnutí vyžaduje značné úsilí. Vaše konečná volba bude záviset na tom, jak dobře dokážete tyto metody aplikovat v tréninkovém režimu.
Jak začít obchodovat s ICT?
Uvedl bych 3 hlavní doporučení:
-
Jděte k pramenům. Měli byste nejen studovat původní materiály Michaela J. Huddlestona, tvůrce strategie ICT, ale také používat přesná burzovní data k analýze objemů a potvrzení aktivity Smart Money.
-
Využívejte footprinty a indikátory, jako je Market Profile k identifikaci FVG a Delta k nalezení příznaků spuštěných stop lossů.
-
Buďte opatrní. Než začnete riskovat skutečné peníze, použijte demo účty a simulátory, abyste si vyzkoušeli, co jste se naučili. A také nastavte stop lossy - například mimo úrovně tenkého profilu FVG.
Pokud máte dotazy týkající se obsahu tohoto článku, kontaktujte mě na LinkedIn.
Souhrn
Obchodní strategie ICT je určena k analýze obchodní činnosti institucionálních obchodníků a při správném použití, tj. pokud dokážete správně interpretovat tržní data, dodržovat svůj plán, řídit rizika a neustále se učit, může být zisková. ICT je použitelná jak při swingovém, tak při vnitrodenním obchodování, protože se zaměřuje na úroveň likvidity a využívá změny struktury trhu k zahájení obchodů.
Slovník pro začínající obchodníky
-
1
Obchodování
Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.
-
2
Bitcoin
Bitcoin je decentralizovaná digitální kryptoměna, kterou v roce 2009 vytvořil anonymní jednotlivec nebo skupina pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Funguje na technologii zvané blockchain, což je distribuovaná účetní kniha, která zaznamenává všechny transakce v síti počítačů.
-
3
Index
Index v obchodování je měřítkem výkonnosti skupiny akcií, která může zahrnovat aktiva a cenné papíry v ní.
-
4
CFTC
CFTC chrání veřejnost před podvody, manipulací a zneužíváním v souvislosti s prodejem komoditních a finančních futures a opcí a podporuje otevřené, konkurenční a finančně zdravé trhy s futures a opcemi.
-
5
CFD
CFD je smlouva mezi investorem/obchodníkem a prodávajícím, která prokazuje, že obchodník bude muset prodávajícímu zaplatit rozdíl mezi aktuální hodnotou aktiva a jeho hodnotou v době uzavření smlouvy.
Související články
Tým, který pracoval na tomto článku
Andrey Mastykin je zkušený autor, editor a obsahový specialista, který pro Traders Union pracuje od roku 2020. Jako editor pečlivě kontroluje fakta a zajišťuje přesnost všech informací zveřejňovaných na platformě Traders Union. Andrey se zaměřuje na vzdělávání čtenářů o možných odměnách a rizicích spojených s obchodováním na finančních trzích.
Je pevně přesvědčen, že pasivní investování je vhodná strategie pro většinu soukromých investorů. Andreyův konzervativní přístup a důraz na řízení rizik rezonují s mnoha čtenáři, díky čemuž je důvěryhodným zdrojem finančních informací.