Hur man använder ICT-handelsstrategin
Inner Circle Trader (ICT) är en handelsstrategi som kombinerar avancerad teknisk analys, marknadspsykologi, prisåtgärder, analys av stora aktörers agerande och andra typer av analyser. Några av ICT-handelskoncepten är:
-
KillZone: Ett område där kluster av många detaljhandlares stoppförluster förmodligen är.
-
Framkallande: Prisrörelse som induceras av Smart Money för att aktivera stoppförluster innan en ny trend börjar.
-
Rättvist värde gap (FVG): Ett obalansmönster som fungerar som en signal för att gå in i en position.
-
Förändring av marknadsstruktur: Ett avbrott i en etablerad sekvens av toppar och dalar som indikerar en potentiell förändring av trenden.
Förståelse för orsakerna till marknadsprisrörelser, baserat på de institutionella aktörernas motiv, eller de så kallade "Smart Money", kan vara en fördel och en grund för beslutsfattande. ICT-metoden, som utvecklats av Michael Huddleston, hjälper nybörjare att bättre förstå hur Smart Money driver marknaden och dra nytta av denna kunskap. ICT-strategin fokuserar på viktiga aspekter, såsom likviditetszoner, förändring av marknadsstrukturen, incitament och optimalt handelsinträde (OTE).
För handlare som börjar sin resa på världens finansmarknader kan ICT bli nyckeln till prisåtgärdslogik. I den här artikeln kommer jag att presentera grunderna i ICT-handel och ge rekommendationer om hur du kan börja använda denna kunskap i praktiken. Jag kommer att försöka ge information på enklast möjliga sätt så att nybörjare kan lära sig IKT steg för steg och tillämpa den i sin handel.
-
Varför behöver vi en strategi för handel?
En handelsstrategi är nödvändig eftersom den säkerställer ett strukturerat tillvägagångssätt för beslutsfattande under hög volatilitet och oförutsägbarhet på finansmarknaderna. Den hjälper handlarna att hantera risker, göra medvetna val baserade på analys och inte på känslor, och uppnå konsekventa handelsresultat.
-
Vad är ICT-strategin?
Inner Circle Trader (ICT)-strategin är en uppsättning handelskoncept och tekniker som syftar till att förstå orsakerna till prisrörelser. ICT omfattar teknisk analys och prisaktionsmönster, med stor uppmärksamhet på psykologiska aspekter av handel och lär handlare disciplin och tålamod.
-
Vem startade ICT-handel?
Michael Huddleston, känd i näringslivet som utvecklare av ICT-metoden, har väsentligt påverkat många näringsidkares inställning till marknader.
-
Är ICT-metoden lönsam?
Lönsamheten för ICT, som alla andra handelsstrategier, kan variera mycket beroende på näringsidkaren. Medan vissa handlare framgångsrikt tillämpar ICT, kan andra ha svårt att tjäna vinster. Nybörjare rekommenderas att noggrant testa alla strategier på ett demokonto innan de riskerar riktiga medel.
Denna text översattes med OpenAIs modell GPT4 och har inte kontrollerats av vår redaktör ännu. Du hittar originalartikeln på engelska här.
Skicka ett meddelande till oss om du hittar felaktigheter eller om du har förslag på hur vi kan förbättra översättningen.
MeddelandeDitt meddelande har skickats.
Tack för att du hjälper oss att förbättra kvaliteten i våra artiklar.
ОКVad är ICT-handel?
Michael J. Huddleston, känd som Inner Circle Trader, hittade sin nisch i världen av handelsutbildning tack vare en metod som kallas ICT-handel. Michaels väg inom trading började med förluster, vilket fick honom att lära sig och bli mer framgångsrik. Hans utveckling underlättades av Larry Williams kurser som hjälpte honom att uppnå en serie på 9 lönsamma månader i rad i mitten av 1990-talet. Denna framgång följdes dock av en betydande förlust när marknadsförhållandena förändrades, vilket blev en värdefull lektion för honom när det gäller risk och strategi.
ICT-handelsfilosofin är djupt rotad i förståelse av marknadspsykologi, utbud och efterfrågan samt prisåtgärder. Michael betonar att för att handla Forex framgångsrikt är det viktigt att analysera känslan hos institutionella deltagare, eller Smart Money. ICT kombinerar olika koncept, inklusive Wyckoff-metoden och market making-strategier, för att lära handlare att tolka marknadstendenser och fatta välgrundade beslut.
ICT:s YouTube-kanal
Huddleston delar med sig av sin kunskap genom många resurser, bland annat sin YouTube-kanal med över 1 miljon prenumeranter.
Nedan kommer jag att ge en mycket kort förklaring av mekaniken i marknadsprisrörelsen för att göra det lättare för dig att förstå ICT-handelsstrategin.
ICT-handelskoncept
Enkelt uttryckt finns det två typer av handlare:
-
De som förlorar. De är majoriteten. Vanligtvis är de entusiastiska detaljhandlare som försöker tjäna snabbt och enkelt, men sedan blir besvikna. Med tiden minskar deras medel.
-
De som vinner. De är i minoritet. Med tiden ökar deras medel. De kallas ofta "smarta pengar".
Vinsterna från de senare beror på förlusterna från de förra, eftersom handel är ett nollsummespel. Detta är ett viktigt faktum som hjälper till att förstå orsakerna till prisrörelser när man lär sig IKT-strategin.
Smart Money-spelarnas problem är att stort kapital gör det svårt för dem att öppna affärer. Till exempel, om de gör en ХХХХL-stor order för att köpa Bitcoins, aktier, fiatvaluta eller en annan tillgång, kommer priset omedelbart att stiga, vilket är ogynnsamt för dem. Nivå för nivå kommer alla säljbegränsningsorder gradvis att tas bort från orderboken för nivå II. Det är därför som genomsnittspriset för hela positionen kan visa sig vara mycket sämre än väntat.
Hur löser man detta problem? En smart spelare köper under ett prisfall när säljarna skapar tillräcklig likviditet, dvs. lägger tillräckligt många säljorder, vilket gör det möjligt att öppna en lång position.
Ett specialfall av detta tillvägagångssätt är att öppna en lång position med hjälp av stoppförluster för andra köpare - vanligtvis många detaljhandlare. Utlösandet av stoppförluster skapar ett säljorderflöde som Smart Money-deltagare kan använda för att gå långa. Det innebär att långa positioner kommer från många små detaljhandlares konton över till professionella handlares konton.
Bästa Forex-mäklare
insättning:
insättning:
Hur fungerar IKT-handelsstrategin?
För att förstå processen, låt oss titta på en skärmdump från en video av författaren till IKT-strategin.
Hur IKT-handelsstrategin fungerar
Siffrorna visar:
(1) - Priset föll under den tidigare lokala låga (asiatiska sessionen). Köparnas stoppförluster var förmodligen några fästingar under denna låga.
(2) - Priset steg efter att ett stort antal detaljhandlare stängde (sålde) sina positioner genom stoppförluster. Vem köpte dem? Det stämmer, Smart Money som gynnades av det.
Detta verkar inte helt rättvist. Men tänk dig att du är en av de största marknadsaktörerna. Din uppgift är att köpa till lägsta möjliga pris och sälja till högsta möjliga pris. Den första lösningen är att uppmana andra (oerfarna) handlare att sälja på låga nivåer och köpa på höga nivåer.
Den uppåtgående rörelsen (2) är en del av mönstret som ger möjlighet att gå in i en lång handel i harmoni med intentionerna från Smart Money. Som en oberoende näringsidkare bör du inte argumentera med dem som kan påverka priset.
Låt oss se hur man uppnår detta.
Regler för ICT-handelsstrategi
Det grundläggande mönstret du kan använda för att gå in i en lång handel är Fair Value Gap (FVG). Skärmdumpen nedan är från ICT Trading Strategy pdf-dokument:
FVG-exempel
Mönstret består av 3 ljus:
-
Det första ljuset är baisseartat. Det betyder att priset har sjunkit eftersom smarta spelare behöver ett säljorderflöde för att öppna sina egna långa positioner. Ljuset kan gå under en psykologisk nivå av runda siffror eller den föregående låga, eller bildas som svar på nyheterna. I ICT-handelsterminologin kallas detta inducering.
-
Det andra ljuset är hausseartat. Tillsammans med det första genererar de ofta hausseartade reverseringsmönster.
-
Det tredje ljuset är hausseartat. Dess låga når inte det första ljusets höga.
Det liknar ofta bildandet av mönstret "Tre vita soldater" efter en misslyckad bearish breakout. Men i själva verket kan ICT-handelsstrategin förklaras mer rationellt.bildandet av FVG indikerar en fördel för köpare (Smart Money-spelare som redan har bildat sina långa positioner eller fortfarande bildar dem) över säljare (ett stort antal detaljhandlare som rusade för att sälja till det aktuella priset, men snabbt såg att det var ett misstag).
Att gå in i en lång handel i harmoni med avsikterna med Smart Money innebär att man köper när FVG testas.
Nedan kommer jag att illustrera hur detta fungerar, men först kommer jag att lista för- och nackdelarna med ICT som måste beaktas när man överväger exempel på affärer.
Är ICT bra för nybörjare?
Liksom alla andra handelsstrategier har ICT sina fördelar och nackdelar.
👍 Fördelar:
• Handeln baseras på förändringar i utbud och efterfrågan som driver prisrörelser.
• Handel utförs i harmoni med Smart Money-deltagare. ICT syftar till att tolka deras avsikter.
• ICT: s författare är en populär näringsidkare med en informativ pedagogisk YouTube-kanal.
• Strategin beskrivs i detalj genom mönster och händelser, till exempel FVG.
👎 Nackdelar:
• Komplexitet. Detta är inte en enkel strategi där du handlar med glidande genomsnittliga crossovers. När du tillämpar ICT måste du göra dina egna bedömningar.
• Liksom alla andra strategier garanterar inte ICT vinster och därför är det nödvändigt att placera stoppförluster och öva ICT-handel på ett demo-konto.
Det är också värt att notera att användningen av ljusstake-diagram för ICT-handel skapar ytterligare svårigheter. Enligt min mening ger tillämpningen av mer professionella klusterkartor med marknadsprofiler och volymuppdelningar i marknadsköp och marknadsförsäljning transparens, gör det lättare att förstå olika situationer och förenklar därför handlarnas arbete.
Ett exempel på att öppna en köphandel i ICT-handel
Låt oss överväga att köpa på EUR-terminsmarknaden. Till skillnad från den decentraliserade Forex-marknaden tillåter Chicago Mercantile Exchange där EUR-futures handlas - deras dynamik upprepar ganska exakt spot EUR / USD-kurser - användare att analysera handelsvolymer mycket mer detaljerat genom fotavtrycksdiagram.
Köpa i ICT
Siffrorna på fotavtrycket visar:(1) - Priset sjunker och säljtrycket ökar (notera de röda klustren) nära en låg nivå under den asiatiska sessionen. Men trots säljtrycket vid ljusets lågpunkt stänger priset i mitten. Det kan betyda att Smart Money-spelare bildar långa positioner genom att absorbera försäljningarna från detaljhandlare (som vanligtvis förlorar).(2) - Den tunna profilen indikerar en obalans. Detta är den tidigare nämnda FVG.(3) - Den tunna profilnivån testas, och deltagarna får en chans att gå in i långa positioner.
Ett exempel på en säljsignal i ICT-handel
Detta är ett exempel från Bitcoin-marknaden med data från Binance Futures. Den röda horisontella linjen på diagrammet visar det maximala priset på 500 ljus, och indikatorn nedan är Delta.
Säljsignaler i ICT-handel
Observera att klockan 15:38, så snart Bitcoin-priset översteg det högsta värdet på de senaste 500 ljusen, dök en röd stapel upp på Delta (klockan 15:39). Detta kan betyda att säljare svarade på ett flöde av köp.
Vid 15:42-15:43 skedde en förändring av marknadsstrukturen. Du kan se det i ansträngningarna från köpare vars affärer misslyckades. Ansträngningarna visas av de gröna klustren med mer än 140 Bitcoins som handlas på 2 nivåer. Priset gick ner på grund av köpen.
Är det kontraintuitivt? Inte om du tillämpar ICT-logiken och strategin. Smart Money-handlare öppnade korta positioner till det högsta priset med hjälp av andra handlares FOMO (Fear Of Missing Out). Marknadsprofilindikatorn visar FVG-nivåer vid vilka korta affärer kan öppnas. På ovanstående diagram testades FVG-nivån faktiskt inte, vilket bör beaktas.
Vilket är bäst: SMC eller ICT?
SMC (Smart Money Concept) och ICT (Inner Circle Trader) syftar båda till att avkoda marknadsrörelser och förutsäga framtida prisåtgärder baserat på den förmodade aktiviteten hos stora institutionella aktörer, eller "Smart Money". ICT kan anses vara en mer omfattande metod, eftersom den tar hänsyn till ett brett spektrum av tekniska analysverktyg, psykologiska element och andra komponenter.
Båda metoderna är värda att överväga och kräver betydande ansträngningar för att bemästras. Ditt slutliga val beror på hur väl du kan tillämpa dessa metoder i träningsläge.
Hur man börjar IKT-handel?
Jag skulle ge 3 huvudrekommendationer:
-
Gå till fontänhuvudena. Du bör inte bara studera de ursprungliga materialen av Michael J. Huddleston, skaparen av IKT-strategin, utan också använda korrekta utbytesdata för att analysera volymer och bekräfta aktiviteten hos Smart Money.
-
Använd fotavtryck och indikatorer, till exempel Market Profile för att identifiera FVG:er och Delta för att hitta tecken på utlösta stoppförluster.
-
Var försiktig med vad du gör. Innan du riskerar riktiga pengar, använd demokonton och simulatorer för att testa vad du har lärt dig. Sätt också stop losses - till exempel utanför nivåerna i en tunn FVG-profil.
Om du har frågor om innehållet i den här artikeln kan du kontakta mig på LinkedIn.
Sammanfattning
ICT-handelsstrategin är avsedd att analysera institutionella handlares handelsaktivitet och kan vara lönsam när den används på rätt sätt, dvs. om du kan tolka marknadsdata korrekt, följa din plan, hantera risker och lära dig hela tiden. ICT kan tillämpas inom både swing trading och intradagshandel genom att fokusera på likviditetsnivåer och använda förändringar i marknadsstrukturen för att initiera affärer.
Ordlista för nybörjare
-
1
Handel
Trading innebär att man köper och säljer finansiella tillgångar som aktier, valutor eller råvaror i syfte att dra nytta av marknadens prisfluktuationer. Traders använder olika strategier, analystekniker och riskhanteringsmetoder för att fatta välgrundade beslut och optimera sina chanser att lyckas på finansmarknaderna.
-
2
Mäklare
En mäklare är en juridisk eller fysisk person som fungerar som mellanhand när man gör affärer på finansmarknaderna. Privata investerare kan inte handla utan en mäklare, eftersom endast mäklare kan utföra affärer på börserna.
-
3
Bitcoin
Bitcoin är en decentraliserad digital kryptovaluta som skapades 2009 av en anonym person eller grupp som använde pseudonymen Satoshi Nakamoto. Den fungerar på en teknik som kallas blockchain, vilket är en distribuerad huvudbok som registrerar alla transaktioner över ett nätverk av datorer.
-
4
Lång position
En lång position i Forex, representerar en positiv syn på det framtida värdet av ett valutapar. När en handlare antar en lång position, placerar de i huvudsak en satsning på att basvalutan i paret kommer att uppskatta i värde jämfört med offertvalutan.
-
5
Index
Index inom trading är ett mått på utvecklingen för en grupp av aktier, vilket kan inkludera de tillgångar och värdepapper som ingår.
Team som arbetade med artikeln
Ivan Andriyenko är en finansiell expert och analytiker. Han är specialiserad inom Forex-trading, aktier och kryptovalutabörser. Hans primära strategi för trading är konservativa strategier med låg eller medelhög risk, medel eller långsiktiga investeringar. Han har 7 års erfarenhet inom finans. Ivan är involverad i att förbereda artiklar för folk som är nya till trading, även bedömning och recensioner av mäklare, analyserar deras tillförlitlighet, handelsvillkor och dess unika egenskaper.
Ivan testar kontinuerligt nya strategier för olika tillgångar och väljer de mest effektiva alternativen. Dessutom menar han att det är en viktig del av arbetet att hjälpa nybörjare. Han delar information som nybörjare behöver – utbildningsmaterial, strategier.
Ivans motto: kontinuerliga studier och experiment leder till framgång.